ただいま2021年07月08日（木） 22:28です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年07月号リリースです！
今回のテーマは「「データ安全保障」で加速する再ブロック化」。
意外なことに中国政府も、中国企業が米国で上場することを嫌っていたという話です。
米国で上場したばかりの滴滴出行（ディディチューシン）は、中国のアプリストアから排除されました。
よくよく考えてみれば、確かにいくつかの理由が考えられます。
中国と米国はともに「データ安全保障」を気にしており、中国企業が米国に上場することを好みません。
ということは中国企業は米国上場をとりやめたり、非上場化して、中国市場に戻るということです。
これは弊社が予想する「再ブロック化」が加速することを意味します。
また中国企業の上場で利益を得ていた人々は、計画が大きく狂うことになります。
その他には米国債市場でおそらく「コンベキの買い」が入っていることや、
日本の現政権が中国側に立っているリスクについて書いています。
日本にもポピュリスト政党が躍進する下地が整いつつあり、選挙が荒れるかもしれません。
しかしこれはすでに欧州各国や米国で起きていることであり、日本もそれを避けることはできないのです。
今月のレポートは100ページ、約43,000字です。
そのうちレポート部分は51ページ、約20,000字となりました。
そこから後は会員さん向けメールを
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【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール
【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール
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の順で整理してあります。
これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。
新しく会員になった方や忘れてしまった方は、ざっと読んでキャッチアップしてください。
文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。
そうするよりもリンクを右クリックして「リンクを新しいタブで開く」を選択すると、別タブが開いてリンク先が表示されます。
そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。
あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。
[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2021年07月号
・「データ安全保障」で加速する再ブロック化
目次
1. 概要 3
2. 2021年06月はグロース株主導で米株上昇 3
3. テーパリング（量的緩和縮小）はまだ先になると米金利低下 5
4. 雇用逼迫やや緩むも、家賃上昇は気になる 8
5. 米金利急低下は「コンベキの買い」の影響か 13
6. 循環的ドル高で素直に「本流」へ 16
7. セクターはリバーサル一服で二極化へ 20
8. バリュー対グロースも二極化だがボラティリティ低下 23
9. G4企業業績は引き続き好調 25
10. FAAMGは急反発 29
11. 中国共産党は中国企業が米国で上場することを面白く思っていない 31
12. 「データ安全保障」を警戒する米国と中国 34
13. 「最後の手段」に訴え始めた香港市民 35
14. 企業は中国に対し完全服従か完全撤退 37
15. 中国（レッドチーム）側に立っている日本の現政権 40
16. まとめ：「データ安全保障」で加速する再ブロック化 42
17. 先月（2021年06月）の市況とパフォーマンス 47
18. 【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール 52
19. 【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール 79
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/05)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=11&lid=1180
・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=10&lid=1181
それでは行きましょう！
会員レポート DeepInside 2021年07月号
「「データ安全保障」で加速する再ブロック化」
どうぞ !!!
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ただいま2021年06月10日（木） 17:24です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年06月号リリースです！
今回のテーマは「崩れそうで崩れないゴルディロックス」。
テーパリング観測で市場は不安定に見えますが、ほぼ心配ないという結論です。
なぜならばこれは「ドットコムバブル型の米株上昇」だからです。
「モノのインフレ」はピークを超え、「賃金インフレ」も大丈夫と考えます。
それよりも気を付けたいのは中国のデフレ圧力。
少子高齢化・不動産融資規制・人民元高などにより、かなり強い圧力がかかっているのではないかと考えます。
各国の不動産市場を見る限り「今すぐ」というわけではないですが、いざ始まったら凄まじいものになりそうです。
地政学の話としては、最近イスラエル叩きの裏に中国がいることを解説しています。
なんと「ドイツで」反ユダヤ運動（！）が燃え上がっているのも同じ構図。
すでに米中戦争は始まっており、プロパガンダや裏工作合戦が激化しています。
新型コロナや米国大統領選挙の宣伝工作なども、すべてその文脈上で理解できるのです。
今月のレポートは181ページ、約93,000字です。
そのうちレポート部分は54ページ、約21,000字となりました。
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【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール
【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール
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これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。
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あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。
[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2021年06月号
・崩れそうで崩れないゴルディロックス
目次
1. 概要 4
2. 2021年04月はドル安に転じるも本流続く 4
3. ドル安で米国株がさらに上昇する（パターンb） 6
4. やはり「本流」は相当強い 10
5. 「セクター二極化のリバーサル」が再開だが 12
6. 中小型グロース株の下げが顕著 15
7. モメンタム投資はますます厳しく 17
8. 経済指標がいまいちで、企業収益が伸びる理想的状態 21
9. FAAMGはゆっくりと頭打ちに 26
10. 仮想通貨はサブプライム商品より根拠が薄い投機 28
11. SPACやロビンフッド証券の影響はどうか？ 33
12. バフェット指数は歴史的水準だが、家計・企業債務はそれほど積み上がっていない 34
13. 信用収縮リスクが高い「火薬庫」ランキング 36
14. まとめ：やはり新興国と欧州金融に注意 37
15. 先月（2021年04月）の市況とパフォーマンス 41
16. 【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール 46
17. 【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール 81
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/04)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
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・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
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会員レポート DeepInside 2021年06月号
「崩れそうで崩れないゴルディロックス」
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ただいま2021年05月12日（水） 12:20です。
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会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年05月号リリースです！
今回のテーマは「新興国・欧州金融危機まで米国バブル続く」。
モメンタム株や仮想通貨が乱高下していますが、たとえそれらの市場がクラッシュしても信用収縮にはつながらないという話です。
それよりも「中国など新興国」や「欧州金融」に注意を払った方が良いと考えます。
今回は地政学の話は軽めです。
それでも「大統領選特別メール」では、ラスムセンレポートに基づく米国世論を紹介しています。
たとえば有権者の過半数（51%）が、大統領選の不正を疑っているようなのです。
これはバイデン氏の権力の正当性を疑われていることを示しています。
その他にも米国世論と、マスメディアの論調が大きく違うことがうかがわれます。
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1. 大統領選で不正行為が結果に影響を与えた可能性が「高い」と有権者の51%が考えている
2. 75%がジョージアの改正法のような身分証明の厳格化などの「ID法」を差別的とは思わないと考えている。
3. 51%がカマラ・ハリス氏に好ましくない印象を持っている
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今月のレポートは113ページ、約52,000字です。
そのうちレポート部分は45ページ、約17,000字となりました。
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【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール
【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール
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[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2021年05月号
・新興国・欧州金融危機まで米国バブル続く
目次
1. 概要 4
2. 2021年04月はドル安に転じるも本流続く 4
3. ドル安で米国株がさらに上昇する（パターンb） 6
4. やはり「本流」は相当強い 10
5. 「セクター二極化のリバーサル」が再開だが 12
6. 中小型グロース株の下げが顕著 15
7. モメンタム投資はますます厳しく 17
8. 経済指標がいまいちで、企業収益が伸びる理想的状態 21
9. FAAMGはゆっくりと頭打ちに 26
10. 仮想通貨はサブプライム商品より根拠が薄い投機 28
11. SPACやロビンフッド証券の影響はどうか？ 33
12. バフェット指数は歴史的水準だが、家計・企業債務はそれほど積み上がっていない 34
13. 信用収縮リスクが高い「火薬庫」ランキング 36
14. まとめ：やはり新興国と欧州金融に注意 37
15. 先月（2021年04月）の市況とパフォーマンス 41
16. 【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール 46
17. 【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール 81
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/03)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=11&lid=1174
・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=10&lid=1175
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会員レポート DeepInside 2021年05月号
「新興国・欧州金融危機まで米国バブル続く」
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ただいま2021年04月09日（木） 21:20です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年04月号リリースです！
今回のテーマは「米国への資金集中から株価新高値へ」。
ずっと「米金利が上昇しドル高になっているけれども心配ない」と書いていたことが現実となりました。
その根拠は先月や先々月のレポートに書いてあります。
今月はその予測通りだったことを確認し、今起きている次の動きについて解説しています。
そして「バブルあるある破綻劇」であるアルケゴスキャピタルによる1兆円損失が起きました。
これは長期的に「ブロック化が進む中国経済」や「欧州金融」のダメージを蓄積する懸念があります。
しかし目下のところ影響は少ないと判断しています。
そして「とてつもないほどの地政学リスク」は引き続き拡大中。
米国議会や米軍が中国への圧力を高めているのに対し、親中派のバイデン政権は口だけの非難に留まっています。
むしろ米国内で政権を永久的なものとする法改正に夢中で、社会主義革命を試みていると言って良いでしょう。
好調な米経済とは裏腹に、米国が自ら資本主義・自由主義の盟主を降りようとしている動きには注意してください。
米国の覇権後退は世界大戦へとつながる可能性があります。
今月のレポートは863ページ、約35,000字です。
そのうちレポート部分は44ページ、約18,000字となりました。
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【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール
【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール
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の順で整理してあります。
これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。
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投資レポート「DEEP INSIDE」2021年04月号
・米国への資金集中から株価新高値へ
目次
1. 概要 3
2. 2021年03月はバリュー株主導の上昇続く 4
3. 予想通り「ちょっとドル安に振れただけで」米株は史上最高値更新 6
4. ドル高なのに米国株が上昇する（パターンa） 8
5. 「セクター二極化のリバーサル」は一服 12
6. 「バリュー株の逆襲！」も一服 15
7. モメンタム株は元気ないが、4月からメガテックが復活 17
8. 企業収益の回復は加速し、信用収縮の気配は全くない。 20
9. FAAMG株価は相対的に反発したが 24
10. アルケゴスキャピタルは「バブルあるある破綻劇」 26
11. 米国の分断進む。バイデン政権の対中強硬策は口だけ。 29
12. 米民主党は「永久政権」のため法改正目指す 32
13. 仮想通貨ブームと電力消費 33
14. まとめ：米国へ集まった資金がリスク資産に向かい始めた 35
15. 先月（2021年03月）の市況とパフォーマンス 40
16. 【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール 45
17. 【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール 71
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/02)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=11&lid=1171
・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=10&lid=1172
それでは行きましょう！
会員レポート DeepInside 2021年04月号
「米国への資金集中から株価新高値へ」
どうぞ !!!
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ただいま2021年03月11日（木） 23:58です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年03月号リリースです！
今回のテーマは「バリュー株の大逆襲！セクター二極化のリバーサル」。
米国の金利上昇やドル高をきっかけに、2月の中旬からモメンタム株が急落しました。
NASDAQやSP500指数を見ると下げていますが、実はそれほど心配ありません。
なぜならばグロース（成長）株が売られる影で、バリュー（割安）株は上昇し続けているからです。
これは単なる「セクター二極化のリバーサル」でありセクターローテーション（循環物色）に過ぎません。
むしろ資金を米国に集め、次の株価上昇の準備をしている状態なのです。
ただ少し気になるのは、SPAC（特別買収目的会社）のような安易な上場方法が流行していること。
このような仕組みは杜撰なガバナンスを産み、不正や腐敗の温床になりやすいです。
それが発覚するのはだいたいバブル崩壊後ですが、それまでに問題は大きく膨らんでいるのです。
「とてつもないほどの地政学リスク」は引き続き拡大中。
しかしそれがいつ、市場に影響を与えるのかは全く分かりません。
それまでは米国株主体の買いを維持し、新興国等で売りヘッジをかける「本流ポジション」が有効であると考えています。
今月のレポートは133ページ、約64,000字です。
そのうちレポート部分は43ページ、約16,000字となりました。
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【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール
【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール
--------------------------
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これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。
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文中にあるリンクを押して外部記事などに飛ぶと、「戻るボタン」を押したときにレポートの最初に戻ってしまったりします。
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投資レポート「DEEP INSIDE」2021年03月号
・バリュー株の大逆襲！セクター二極化のリバーサル
目次
1. 概要 3
2. 2021年02月は米金利上昇でブル本流 4
3. 「コンベクシティヘッジの売り発動」で米金利急上昇 6
4. ドル高の割に米国株は売られていない 8
5. 米株はさらに「セクター二極化のリバーサル」加速 12
6. 「バリュー株の逆襲！」、今回は本物だった 15
7. ロビンフッド銘柄などモメンタム株が売られる 20
8. 企業収益の回復は続き、信用収縮はほど遠い 21
9. FAAMG株価は相対的に下げ基調 26
10. SPAC（特別買収目的会社）って、そんなんアリなの？ 28
11. 株価下落を恐れる中国政府 32
12. まとめ：米国へ資金が集まっている前段階 35
13. 先月（2021年02月）の市況とパフォーマンス 40
14. 【再掲】投資戦略アップデート（週末）メール 45
15. 【再掲】投資戦略アップデート（大統領選）メール 72
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/01)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
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