ただいま2022年01月13日（木） 10:55です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2022年01月号リリースです！
今回のテーマは「単なるセクターローテーションか、バブル相場の終わりか」。
米国でテーパリングや利上げ加速が示唆され、年明けからグロース株が激しく売られました。
一方でバリュー株は逆行高となり、強烈なリバーサルが起きています。
これは単なる循環物色（セクターローテーション）なのか？
それともバブル相場の終わりの告げる序章なのか？
というのが今回のテーマです。
一方、オミクロン変異株は弊社の仮説通り「弱毒」であることがはっきりしました。
しかしコロナをネタにした「恐怖煽り」「分断煽り」はますます激しさを増しています。
さらに
「欧州医薬品庁（EMA）が4か月ごとのブースター接種は自然免疫を低下させると警告」
したことや
「EUが原発をクリーンエネルギーとして認定」
したことなどは、先進国をさらに分断する材料にされる気がします。
今月のレポートは181ページ、約83,000字です。
先月に比べるとサボってしまった気がしてしまうのですが、冷静に考えるとこれでも十分多いです。
そのうち分析・解説部分は55ページ、約20,000字となりました。
そこから後はすでに会員さん宛に送ったメールを
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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の順で整理してあります。
これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。
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そのほうが読むリズムを崩さずに済むかもしれません。
あまりスマートな解決法ではありませんが、ご容赦ください。
[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2022年01月号
・単なるセクターローテーションか、バブル相場の終わりか
1. 概要 3
2. 2021年12月は「オミクロン変異株の症状は軽い」と買戻し 3
3. 米PPIは過去最大の+9.6%。FOMC議事録はバランスシート縮小の可能性に言及 5
4. 米独の実質金利がマイナスでも米独の実質実効為替レートは下落せず 12
5. いずれ市場が驚くような円高がやってくる 15
6. 米国で重症者急増も「消えたように下火になる」可能性残る 17
7. 米株は史上最高値を更新後に急落 26
8. 引き続きバリュー強く、グロース弱い 29
9. 経済指標や企業業績はやや鈍化 32
10. クレジットリスクは低下 36
11. FAAMGは相対的に弱含み 38
12. 単なるセクターローテーションか、バブル相場の終わりか 39
13. ここから金利がわずかに低下しただけで… 42
14. 欧州医薬品庁（EMA）、4か月ごとのブースター接種は自然免疫を低下させると警告 43
15. 弾圧を行う組織は腐敗し衰退する 45
16. 自由を求めて共和党州に逃げ込む人々 46
17. 原発推進に舵を切り、さらに分断されるEU 50
18. まとめ：単なるセクターローテーションか、バブル相場の終わりか 51
19. 先月（2021年12月）の市況とパフォーマンス 56
20. 年間パフォーマンス2021 58
21. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 63
22. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 105
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/11)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
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・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
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「単なるセクターローテーションか、バブル相場の終わりか」
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ただいま2021年12月14日（火） 21:00です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年12月号リリースです！
今回のテーマは「グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速」。
原因がわかりにくかった今回のモノ不足ですが、徐々に形が見えてきました。
現時点では3つの根本原因に集約されると考えています。
しかしそれらはいずれも、すぐに解決しそうな問題ではありません。
うちひとつは安全保障とも密接に関わっているため、再ブロック化を加速させる原動力になるでしょう。
これらの問題を掘り下げているうちに文字数が増え、リリースが遅くなってしまったことをご容赦ください。
温暖化など環境問題が生み出すインフレ「グリーンフレーション」は、各国で政治的な対立を生み出しています。
それはこれまでの
「ポリコレ 対 保守」
「グローバリズム 対 ナショナリズム」
などの対立軸、形を変えて噴き出しているだけなのです。
米国ではバイデン政権が支持を落とし、フランスでも右派の大統領候補が人気を集めています。
ポリコレ勢力やグローバリストからの弾圧に対し、一般民衆が反発を強めています。
その対立軸のひとつとして、「温暖化防止を口実としたインフレや倒産を許容するのか」という議論が白熱するでしょう。
今月のレポートは227ページ、約112,000字です。
そのうち分析・解説部分は78ページ、約35,000字となりました。
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2021年12月号
・グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速
目次
1. 概要 4
2. 2021年11月はベア本流で弊社パフォーマンス好調 5
3. 米CPIは40年ぶり高い伸び。テーパリング前倒し観測さらに強まる 7
4. 米長期金利が低水準にとどまるのも「ドットコムバブル期と同じパターン」か？ 11
5. 株価は「オミクロン変異株」への懸念で下げたが 14
6. 懸念はあれど足元の米景気は堅調 21
7. 大型グロース強く、小型グロース弱い 25
8. 企業業績がまた上向きに 28
9. クレジットリスク上昇も米国でモーゲージとカード滞納率は低下中 31
10. FAAMGではアップル（AAPL）がブチ上げ 33
11. 中国企業の米上場廃止は200社以上になるか 35
12. 爆縮する中国市場の時価総額 37
13. モノ不足の根本原因は3つ 39
14. ベトナム感染急拡大で不足するモノ 41
15. 樹脂不足は今年初めの米南部寒波が影響 43
16. ナイロン66原料の供給不足は2023年まで続く 47
17. バイデン政権の「エネルギー産業いじめ」も供給不足に拍車か 54
18. 中国、なりふり構わぬ石炭の輸入採掘で停電緩和 56
19. 中国の停電はCO2削減が原因ではない 59
20. 一部金属や米中間船便価格はピークから頭打ち 63
21. 去年のマスクと同じ「買占め」「売り惜しみ」「過剰発注」の可能性も 66
22. 「グリーンフレーション」に関する見慣れた対立構造 67
23. フランス大統領選にも右傾化の波 67
24. まとめ：グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速 70
25. 先月（2021年11月）の市況とパフォーマンス 74
26. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 79
27. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 133
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/10)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
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・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
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会員レポート DeepInside 2021年12月号
「グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速」
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ただいま2021年11月10日（水） 14:13です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年11月号リリースです！
今回のテーマは「共和党の逆襲で正気に戻りつつある米国」。
市場はほぼ私の予想通りに動いていますが、不確定要因としてモノ不足が浮上しています。
半導体だけでなく、部品や素材が足りないというのです。
たとえば韓国は尿素水が輸入できなくなり、物流が止まるのではないかと懸念されています。
仮にそうなると今度は、韓国から部品や製品を輸入している人たちが困るのです。
今回は思わぬところでボトルネックが各所で発生し、サプライチェーンが寸断されています。
その要因としては東南アジアのコロナ感染拡大や、中国の停電あるいはドル不足観測などが注目されます。
さらにこの冬はラニーニャ現象による厳冬が中国に追い打ちをかけるはず。
これは弊社が言う、「米国と中国の再ブロック化」を加速させるでしょう。
投資戦略は「米株を買い新興国を売る本流ポジション」のまま変更はありません。
米国はこれまで社会が「ポリコレの毒」に侵されていることが唯一の懸念材料でした。
しかしバージニア州やニュージャージー州の選挙結果を見ると、共和党の逆襲が始まったように見えます。
このままであれば来年の中間選挙で共和党が大勝し、トランプ大統領を「迎えに行く」でしょう。
私は「バイデン政権の4年は反米国家のボーナスステージ」と考えていましたが、それが予想より早く終わりそうな気配。
もしこの「内戦」に保守派が勝利するのであれば、米国は死角なしの超大国になると考えています。
バイデン政権の支持率急落は、「批判ばかりして問題を解決できない人々」の宿命です。
さらに批判的人種論(CRT)をめぐり、過激派（レフト）が穏健なリベラルを糾弾し「左翼の内ゲバ」のようになっています。
これはまるで「日本の民主党」や「日本の新左翼」がたどった運命と同じ。
そのことも昨年10月のレポートに書いた私の予言通りではありますが、想定を上回るスピードで進んでいます。
今月のレポートは253ページ、約131,000字です。
そのうちレポート部分は61ページ、約29,000字となりました。
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【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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投資レポート「DEEP INSIDE」2021年11月号
・共和党の逆襲で正気に戻りつつある米国
目次
1. 概要 4
2. 2021年10月は米株上昇と新興国株安で強い「ブル本流」 5
3. 米10年国債金利は1.7%に達するもテーパリング決定で低下 7
4. モノ不足は半導体だけでなく部品・原材料に広がる 10
5. 米株はFOMCを経て史上最高値を連日更新 13
6. 経済指標はいまひとつだが企業業績が予想上回る 16
7. 企業業績が鈍化しても（パターンb）で米株ブチ上げ 20
8. FAAMGは明暗分かれ、年初の弊社判断が結果的に的中 25
9. サプライチェーン寸断の原因は複合的（韓国尿素水の例） 27
10. 東南アジアのコロナ感染はピークを越えた感じだが 30
11. 隠し切れなくなった中国の八方塞がり 35
12. この冬、ラニーニャ現象が中国に追い打ちをかける 37
13. トランプ人気復活と共和党快進撃 40
14. 「ウソを重ね弾圧する」極左の手法が1年も経たずに見破られた 43
15. 批判的人種論（CRT）は逃げ場のない「白人原罪論」 44
16. 左翼の内ゲバ＝先鋭化するレフトが穏健派リベラルを糾弾する地獄 48
17. 米民主党は日本の民主党と同じ運命をたどるか 50
18. まとめ：共和党の逆襲で正気に戻りつつある米国 52
19. 先月（2021年10月）の市況とパフォーマンス 57
20. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 62
21. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 101
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/09)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
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・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=10&lid=1193
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会員レポート DeepInside 2021年11月号
「共和党の逆襲で正気に戻りつつある米国」
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会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年10月号リリース
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ただいま2021年10月10日（日） 22:43です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年10月号リリースです！
今回のテーマは「自爆政策の先頭を突っ走る中国、続く欧州」。
中国は
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- 第二文化大革命
- 習近平氏の自己神格化（毛沢東化）
- 鎖国化
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をひた走っていましたが、どうやら民間の報道事業を禁止するようです。
これは旧ソ連や北朝鮮型の共産主義を目指すということを意味します。
先月時点では内心「まさか」と思っている部分もありましたが、これはもう確定と言って良いでしょう。
左派でも右派でも極端な政権は「自由と豊かさ」をブチ壊してしまうのですが、中国ではその勢いが加速しています。
そして見逃せないのは、欧州大陸（英国除く）でもそれが加速していること。
欧州は共通通貨ユーロ導入の頃から官僚主義がのさばり、ポリコレに毒されるようになりました。
そして一見保守派に見えるメルケル首相は、16年かけてドイツ経済・社会・軍事を破壊しました。
新しく政権を担うSPD（社会民主党）は、さらに左派政策を推し進めると予想できます。
ポリコレの毒にどっぷりやられた欧州大陸が、ロシアや中国の工作を防げるかどうかは微妙です。
同じことは米国でも起きています。
「ポリコレ文化大革命」の中で、言論弾圧の対象が
不正選挙→反ワクチン→反気候変動
と拡大しています。
ポリコレ政策や治安の悪化を嫌って人々は民主党州から共和党州へと逃げ出しています。
しかしバイデン政権は各州の自治を制限して左派政策に逆らえぬよう、各種の法整備を進めています。
日本の岸田政権は保守寄りでスタートし、上記の国々よりもはるかにマシな状況です。
それでも欧州や米国は、日本に対してもポリコレ政策を進めることそ要求するでしょう。
正直そんなことをやっている場合ではないのですが、中国の脅威から目をそらすために環境問題を前面に押し出してくるのです。
今月のレポートは236ページ、約123,000字です。
そのうちレポート部分は56ページ、約24,000字となりました。
そこから後は会員さん向けメールを
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【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
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[今月のおしながき]
投資レポート「DEEP INSIDE」2021年10月号
・自爆政策の先頭を突っ走る中国、続く欧州
目次
1. 概要 4
2. 2021年09月はエネルギー価格上昇でグロース株売られる 5
3. 米10年国債金利はアクセルゾーン上限の1.6%に到達！ 7
4. CO2削減目標で自縄自縛の欧州 9
5. 米株は米金利上昇に圧迫されグロース株下落 13
6. ドル高になったものの新興国の株・通貨はなぜか堅調 16
7. 米国やドイツの企業業績に陰り？ 21
8. FAAMGは大型グロース株下落で調整 25
9. 岸田首相は成長戦略と分配戦略で「新しい資本主義」を目指す 27
10. 日本のコロナ感染者は謎のまま急減 33
11. 民間の報道事業を禁止！？ 急速に北朝鮮化する中国 37
12. 実はもうドルがない？ 中国のエネルギー不足と停電 39
13. ブルーチーム内でサプライチェーン再編が進み、再ブロック化が加速。 40
14. バイデン支持率急低下、逆にトランプ人気大復活！ 40
15. 米共和党はRINOを排除し、ますます「トランプの党」へ 43
16. メルケル氏、欧州を「空っぽの第四帝国」に変えて勇退 45
17. まとめ：自爆政策の先頭を突っ走る中国、続く欧州 47
18. 先月（2021年09月）の市況とパフォーマンス 52
19. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 57
20. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 103
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/08)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=11&lid=1189
・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=10&lid=1190
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会員レポート DeepInside 2021年10月号
「自爆政策の先頭を突っ走る中国、続く欧州」
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ただいま2021年09月15日（水） 19:20です。
お待たせしました！
会員さん用投資レポート「DEEP INSIDE」2021年09月号リリースです！
長編動画を作ったため、いつもより遅れてしまったことをご容赦ください。
今回のテーマは「第二文革・毛沢東化・鎖国へと向かう中国」。
米国がサプライチェーンから中国を外しつつあります。
しかし実は中国も、
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- 第二文化大革命
- 習近平氏の自己神格化（毛沢東化）
- 鎖国化
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などの行動によって、米国とは別の経済圏を構築しつつあるという話です。
もちろんそれはすんなり行くとは限らず、各国を巻き込んで軍事的・政治的緊張が高まる可能性があります。
そして米国も「ポリコレ文化大革命」という内戦の真っ最中です。
この「内戦」には外国の工作もおそらく入っており、トランプ派弾圧だけでなく最近は反ワクチン派まで弾圧しています。
米民主党やバイデン政権は気付かぬうちに自分の票田を焼いてしまうかもしれません。
日本は米中に比べるとまだマシですが、否応なく他国の混乱に巻き込まれてゆくでしょう。
今月のレポートは155ページ、約73,000字です。
そのうちレポート部分は62ページ、約25,000字となりました。
そこから後は会員さん向けメールを
--------------------------
【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール
【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール
--------------------------
の順で整理してあります。
これらメールの内容を覚えている方は飛ばして構いません。
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投資レポート「DEEP INSIDE」2021年09月号
・第二文革・毛沢東化・鎖国へと向かう中国
目次
1. 概要 3
2. 2021年08月はコロナ感染拡大を懸念しつつ株価続伸 4
3. 米株は景気スローダウンでも史上最高値更新中 6
4. ドル高にブレーキかかり新興国の株・通貨やや持ちなおす 10
5. 長期金利は世界的にやや上昇傾向 14
6. 米セクターは弱い二極化続く 19
7. 少し長期金利が下がるだけでグロースがバリューに対して強くなる 22
8. 米企業業績は一部スローダウン気味ではあるものの 24
9. FAAMGしぶとく、ロビンフッドはビジネスモデル転換期 28
10. 日本株急上昇はどこまで続く？ 国政選挙や総裁選との関係 32
11. 日本のコロナ現存感染者は急速に減少中 36
12. 中国恒大の債務危機、いよいよ佳境か？ 39
13. 中国で進む「第二文化大革命」「習近平氏の毛沢東的神格化」「鎖国」 43
14. ワクチン慎重派弾圧もポリコレ文革の延長 47
15. バイデン政権はワクチン強制で自分の票田を焼くか 50
16. まとめ：第二文革・毛沢東化・鎖国へと向かう中国 53
17. 先月（2021年08月）の市況とパフォーマンス 58
18. 【再掲】投資戦略アップデート[週末]メール 63
19. 【再掲】投資戦略アップデート[特別]メール 107
１ヶ月遅れのパフォーマンスもそれぞれ公開！(2021/07)
・個別銘柄レビュー → ポートフォリオ会員に1ヶ月遅れで公開
http://www.wildinvestors.com/member/modules/wmpdownloads/visit.php?cid=11&lid=1186
・ポートフォリオレビュー → レポート会員に1ヶ月遅れで公開
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「第二文革・毛沢東化・鎖国へと向かう中国」
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